Đường Trung bình Di động Phân kỳ/Hội tụ (MACD) thể hiện điều gì?
Bộ Phận
Hỗ Trợ Online Nhà Đầu Tư Mở Tài Khoản Kinh Doanh Vàng , Forex ( Ngoại hối ) Tại
Forex.com Không Phí Commission Chênh Lệch Mua Bán Luôn ở Chuẩn Thấp Nhất ! Liên
Hệ :
Tel : 093 8207 688,
Yahoo messsenger : Forex.com_Vietnam
Đường
Trung bình Di động Phân kỳ/Hội tụ MACD được phát triển bởi Gerald
Appel. Chỉ số này bao gồm 3 đường trung bình di động theo hàm mũ. Đây
là một công cụ phân tích kỹ thuật rất hữu ích cho thấy cả xu hướng của
thị trường lẫn tốc độ (tăng lên hay giảm xuống) của xu hướng đó. MACD
thường được tính toán dựa trên 3 đường TBDĐ theo hàm mũ 9,12 và 26 giai
đoạn (EMA9, EMA12 và EMA26). Đây là các giai đoạn mặc định được sử dụng
trong hầu hết các phần mềm phân tích kỹ thuật.
Biểu
đồ MACD là sự chênh lệch giữa đường EMA 26 và EMA 12, các bước nhảy
theo chiều thẳng đứng minh họa sự chênh lệch giữa 2 EMA này. Đồ thị tín
hiệu được sử dụng để đưa ra các quyết định giao dịch là đường TBDĐ hàm
mũ 9 giai đoạn được tính toán dựa trên biểu đồ MACD. Bên cạnh đường EMA
9, EMA 12 và EMA 26 tiêu chuẩn, các đường EMA 5, EMA 7 và EMA 4 đôi khi
cũng được sử dụng.
Tín
hiệu chính mà MACD đưa ra là sự giao cắt của các đồ thị. Nếu đồ thị
biểu đồ MACD cắt một đồ thị tín hiệu theo chiều xuống dưới, bạn nên mua
vào, nếu theo chiều lên trên – bạn nên bán ra. Nhưng cũng giống như với 2
đường TBDĐ đơn giản, MACD chỉ đưa ra các tín hiệu chính xác trong thị
trường có xu hướng rõ ràng. Nếu thị trường đang điều chỉnh, nó thường
đưa ra các tín hiệu sai.
Nếu
một đồ thị tín hiệu nằm trên biểu đồ MACD và các bước nhảy theo chiều
thẳng đứng có giá trị dương (trên mức 0) thì thị trường đang trong giai
đoạn giá lên, còn nếu một đồ thị tín hiệu nằm dưới biểu đồ MACD và các
bước nhảy theo chiều thẳng đứng có giá trị âm (dưới mức 0) thì thị
trường đang trong giai đoạn giá xuống. Khi sự chênh lệch giữa biểu đồ
MACD và một đường tín hiệu tăng lên thì độ dài của các bước nhảy thẳng
đứng cũng tăng lên tương ứng.
Một
biểu đồ MACD minh họa sự phân kỳ trong cảm nhận của các thành phần tham
gia thị trường liên quan tới diễn biến trong ngắn hạn và dài hạn của
thị trường. Nếu biểu đồ MACD tăng lên, bên đang ở trạng thái giá lên sẽ
chiếm ưu thế còn nếu nó giảm đi thì bên chiếm ưu thế là bên đang ở trạng
thái giá xuống.
Động
lực của các bước nhảy trong biểu đồ MACD quan trọng hơn vị trí tương
đối của chúng so với trục 0. Bạn nên bán ra khi biểu đồ MACD tiếp cận
dần trục 0 nhưng vẫn nằm trên nó. Đó là tín hiệu cho thấy xu hướng giá
lên đang yếu đi. Và ngược lại, bạn nên mua vào khi biểu đồ MACD tiếp cận
dần trục 0 những vẫn nằm dưới nó vì đó là tín hiệu cho thấy xu hướng
giá xuống đang thu hẹp dần.
Biểu
đồ trên minh họa MACD với các tham số tiêu chuẩn được cài đặt mặc định
trong phần mềm giao dịch Meta Trader 4 (EMA 12, 26 và 9 giai đoạn).
Sự
phân kỳ giữa mức giá của một công cụ tài chính và một biểu đồ MACD là
tín hiệu mạnh mẽ nhất. Sự phân kỳ hiếm khi xảy ra nhưng nếu xảy ra thì
nó là tín hiệu chắc chắn cho một sự đảo chiều tiềm ẩn.
MACD
cũng được dùng để tìm kiếm các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Giá trị của
mức giá tại thời điểm biểu đồ MACD cắt trục 0 thường thể hiện một ngưỡng
hỗ trợ/kháng cự. Đồng thời, MACD cũng được sử dụng để xác định ngưỡng
bán quá nhiều/mua quá nhiều của thị trường.
Thực
tế việc MACD là một chỉ số xu hướng có khả năng thể hiện các động lực
thị trường là một trong những ưu điểm chính của chỉ số này. Nếu sử dụng
trong một thị trường có xu hướng rõ ràng, các đường TBDĐ của chỉ số này
cho phép ta theo dõi sát xu hướng thị trường và phát hiện khả năng đảo
chiều. Sự phân kỳ giữa biểu đồ MACD và mức giá cũng là một tín hiệu cho
thấy thị trường có khả năng đảo chiều. Tuy nhiên, các đường TBDĐ sử dụng
trong chỉ số này cũng tạo ra các khó khăn khi tín hiệu của chúng là tín
hiệu trễ pha và chúng thường xuất hiện sau khi các chỉ số phân tích kỹ
thuật khác đã cho thấy sự thay đổi trên thị trường. Điều này thường diễn
ra khi thị trường đang điều chỉnh.
Biểu đồ dưới đây minh họa các tín hiệu mà MACD đưa ra:
- §Nó cho thấy xu hướng nào đang chiếm ưu thế trên thị trường, giá lên hay giá xuống (nếu biểu đồ MACD nằm trên trục 0 thì đó là giá lên, nằm dưới thì là giá xuống);
- §Biểu đồ MACD cắt trục 0 theo hướng lên trên (tín hiệu mua vào) hoặc xuống dưới (tín hiệu bán ra);
- §Biểu đồ MACD cắt một đường tín hiệu;
- §Có sự phân kỳ giữa mức giá và biểu đồ MACD (tín hiệu cho một sự đảo chiều tiềm ẩn trên thị trường).
-
Bộ Phận Hỗ Trợ Online Nhà Đầu Tư Mở Tài Khoản Kinh Doanh Vàng , Forex ( Ngoại hối ) Tại Forex.com Không Phí Commission Chênh Lệch Mua Bán Luôn ở Chuẩn Thấp Nhất ! Liên Hệ :Tel : 093 8207 688,Yahoo messsenger : Forex.com_Vietnam
